Monday 9 January 2017

In Option Handel Was Ist Offen Interesse

Open Interest BREAKING DOWN Open Interest Für jeden Verkäufer eines Futures - oder Optionskontrakts muss auch ein Käufer des Vertrages sein. Ein Verkäufer und ein Kunde bilden zusammen einen Vertrag. Daher entspricht das gesamte offene Interesse am Markt für einen bestimmten Futures - oder Optionsmarkt der Gesamtzahl der Käufer oder der Gesamtzahl der Verkäufer und nicht der Summe der beiden zusammen. Das offene Interesse der Futures - und Optionsmärkte wird manchmal mit dem Handelsvolumen verwechselt, doch beziehen sich die beiden Begriffe auf deutlich unterschiedliche Maßnahmen. An einem Tag, an dem ein Händler, der bereits 10 Optionskontrakte hält, diese 10 Optionskontrakte an einen neuen Händler verkauft, der in den Markt eintritt, wird durch die Übertragung von Verträgen keine Änderung des offenen Zinsbetrags für diese Option ohne neue Optionskontrakte verursacht Wurden auf den Markt gebracht. Der Verkauf der 10 Optionskontrakte durch den bestehenden Optionsinhaber an einen Optionskäufer erhöht jedoch das Handelsvolumen des Tages um 10 Kontrakte. Die offene Zinszahl ändert sich nur, wenn ein neuer Käufer und Verkäufer in den Markt eintritt und einen neuen Vertrag schafft. Die Bedeutung von Open Interest Open Interest ist ein Maß für den Geldfluss in einen Futures - oder Optionsmarkt. Steigende offene Zinsen stellen neue oder zusätzliche Geld auf den Markt kommen, während sinkende offene Zinsen zeigt Geld fließt aus dem Markt. Eine Zunahme des offenen Interesses wird typischerweise als ein bullisches Signal interpretiert, während abnehmende offene Zinszahlen im Allgemeinen als ein bärisches Zeichen interpretiert werden. Offenes Interesse wird auch als Impulsindikator der Trendstärke verwendet. Da steigende offene Zinsen zusätzliches Geld in den Markt bringen, was auf ein verstärktes Interesse am Investorenkreis hindeutet, wird es allgemein als Indiz dafür interpretiert, dass die derzeitige Marktentwicklung an Dynamik gewinnt und voraussichtlich anhalten wird. Umgekehrt spiegeln rückläufige offene Zinsen das sinkende Interesse der Anleger und das abnehmende Momentum wider, was darauf hinweist, dass die derzeitige Tendenz bald ausgeschöpft werden kann, was zu einer Trendveränderung führt. Was Open Interest ist Die Definition von Open Interest im Optionshandel ist sehr Direkt eine Zahl, die die Höhe der derzeit offenen Positionen von Optionskontrakten zeigt. Je höher das offene Interesse eines Kontrakts, desto mehr offene Positionen gibt es dafür. Ganz einfach stellt sie die Anzahl der bestehenden Optionskontrakte dar. Offenes Interesse kann auf einer breiten Skala gemessen werden, um die Gesamtzahl der offenen Optionen auf einem bestimmten Basiswert zu zeigen, genauer kann es durch die Anzahl eines bestimmten Typs mit einem bestimmten Basispreis gemessen werden. Das offene Interesse einer Option ist etwas, das Sie vor dem Betreten oder Beenden einer bestimmten Handelsposition zu prüfen, so sollten Sie wirklich verstehen, was es ist. Auf dieser Seite erklären wir die folgenden: Warum Open Interest aufgezeichnet wird, wie Open Interest arbeitet mit Open Interest in Optionen Trading Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuche Broker Read Review Besuchen Sie Broker Warum Offenes Interesse aufgezeichnet wird Wenn eine Gesellschaft an einer Börse notiert, geben sie eine feste Anzahl von Aktien zum Verkauf aus. Zwar können sie nachträglich mehr Aktien ausgeben oder eine Anzahl von ausgegebenen Aktien zurückkaufen und sie dann jederzeit vom Markt entfernen, gibt es einen festen Betrag von Aktien. Das gleiche gilt nicht für Optionskontrakte aber. Es gibt keine Mindest - oder Höchstzahl von Verträgen, die für einen bestimmten zugrundeliegenden Vermögenswert geschrieben werden können, es werden im Wesentlichen so viele Verträge bestehen, wie es sein muss, um die Nachfrage auf dem Markt zu befriedigen. Die tatsächliche Anzahl von Optionskontrakten muss verfolgt werden, so dass es eine formale Aufzeichnung, wie viele von ihnen gibt es zu jeder Zeit, und dies ist, wo offene Interesse kommt. Wie Open Interest Works Wenn Sie kaufen oder verkaufen Aktien, die Sie handeln sie Mit einer anderen Partei und die Anzahl der Bestände in der Existenz ändert sich nicht. Sie werden einfach von einer Partei auf die andere übertragen. Bei Optionskontrakten gilt jedoch nicht unbedingt die gleiche Theorie. Es gibt zwei verschiedene Aufträge, die Sie beim Kauf von Optionen: Kauf zu öffnen und kaufen können, um zu schließen. Es gibt auch zwei verschiedene Aufträge, die, wenn Sie sie verkaufen können: Verkauf zu öffnen und verkaufen, um zu schließen. Wenn Sie eine neue Position zu öffnen, indem Sie einen Kauf zu öffnen, um Sie Arent unbedingt Kaufverträge, die bereits existieren von einer Partei, die sie besitzt, können Sie kaufen neue Verträge, die vom Verkäufer geschrieben werden. Aus diesem Grund, wenn Sie eine neue Position zu öffnen, könnte die Zahl der Verträge in Existenz erhöhen, was bedeutet, dass die offenen Interesse von ihnen steigen wird. Wenn Sie diese Position schließen, indem Sie den Verkauf zu schließen, um Ordnung zu schließen, könnten sie zurück an den Schriftsteller verkauft werden und damit aufhören zu existieren. Dies würde dazu führen, dass die offenen Zinsen zu sinken. Wenn Sie einen Verkauf an offenen Auftrag platzieren, schreiben Sie neue Optionskontrakte, die verkauft werden sollen, damit die offenen Zinsen steigen würden. Wenn Sie später beschlossen, einen Kauf zu schließen, um Ordnung auf die gleichen Verträge zu schließen, würden Sie schließen Ihre Position durch den Kauf sie zurück und es würde nach unten gehen. Wie Sie sehen können, kann die Anzahl der bestehenden Optionskontrakte je nach dem, was gehandelt wird, variieren, aber an einem beliebigen Tag kann das offene Interesse eines Optionskontraktes ganz erheblich schwanken. Seine berechnet am Ende eines jeden Tages statt in Echtzeit, so dass, wann immer Sie sehen, es zitiert es wäre bis zum Ende des letzten Börsentages genau. Verwenden von Open Interest in Options Trading Eine Reihe von Optionen Trader machen den Fehler zu ignorieren offenen Zinsen, vorausgesetzt, dass es nicht wirklich, dass relevant. Umgekehrt, eine Reihe von Händlern über die Bedeutung der es Wert, es sei der einzige Indikator für die Liquidität des Vertrages. Die Wahrheit ist eigentlich irgendwo in der Mitte. Sein sicheres relevantes, aber sein einziges von drei Indikatoren der Liquidität. Die Liquidität von Optionskontrakten ist für die Händler sehr wichtig. Liquidität gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie leicht bestimmte Optionen zum Marktpreis gekauft und verkauft werden können. Sehr flüssige sind in der Regel leicht zu kaufen und zu verkaufen, und Bestellungen werden schnell gefüllt werden. Ones mit geringer Liquidität, auf der anderen Seite, arent unbedingt, dass leicht zu handeln. Idealerweise möchten Sie mit einer hohen Liquidität handeln, um sicherzustellen, dass Sie mit relativer Leichtigkeit eintreten und die Positionen verlassen können. Optionskontrakte, die ein hohes offenes Interesse haben, neigen auch zu einer hohen Liquidität, aber wie oben erwähnt, gibt es noch andere Faktoren zu berücksichtigen. Diese anderen Faktoren sind das Handelsvolumen einer Option und deren Bid-Ask-Spread. Das hohe Handelsvolumen einer Option deutet auf eine hohe Liquidität hin. Ab kleine Gebot tut auch. Nur durch die Betrachtung aller relevanten Kriterien ist es möglich, eine hinreichend genaue Vorstellung davon zu erhalten, wie die Festlegung der Liquidität eines Optionskontrakts ermittelt werden kann. Im Gegensatz zu Aktien, die eine feste Anzahl an ausstehenden Aktien haben, gibt es keine Mindest - oder Höchstzahl von Optionskontrakten, die Für einen bestimmten Basiswert existieren. Es gibt einfach so viele Optionskontrakte, wie es die Nachfrage der Händler erfordert. Denken Sie daran: Wenn Sie einen Optionsvertrag handeln, können Sie eine neue Position (Eröffnung) oder eine bestehende liquidieren (schließen). Thats warum, wann immer Sie eine Option bestellen, ist es nicht gut genug, um einfach sagen, kaufen oder verkaufen, wie Sie es mit einer Aktie. Sie müssen angeben, ob Sie kaufen oder verkaufen, um zu öffnen oder Ihre Position zu schließen. Mit anderen Worten, Optionen arent unbedingt heiße Kartoffeln, die umhergehen und Wind in einigen Händen am Verfall. Jemand muss das große Bild betrachten und die Gesamtzahl der ausstehenden Optionskontrakte auf dem Markt verfolgen. Die OCC ist dabei, wo die Options Clearing Corporation (OCC) eintritt. Jeden Tag betrachtet OCC das Volumen der Optionen, die an einer bestimmten Aktie gehandelt werden, und sie merken, wie viele Optionen markiert wurden, um sie zu öffnen. Und sobald sie die Zahlen gezählt, können sie bestimmen, was offene Interesse. Einfach ausgedrückt, offenes Interesse ist die Anzahl der Optionskontrakte, die für einen bestimmten Bestand vorhanden sind. Sie können auf einen Bestand, da alle offenen Kontrakte auf einer so großen Maßstab ausgezählt werden, oder es kann insbesondere als Optionstyp (Call oder Put) zu einem bestimmten Ausübungspreis mit einem bestimmten Ablauf gemessen werden. Offensichtlich, wenn mehr des Volumens auf einer gegebenen Option markiert wird, um zu öffnen, als zu schließen, offene Zinserhöhungen. Umgekehrt, wenn mehr Option Trades markiert sind, um zu schließen, als zu öffnen, offene Interesse sinkt. Abbildung 1: Open Interest Heres ein Beispiel für Handelsvolumen und offene Zinsen für fiktive Aktien XYZ. Denken Sie daran, dass jeder Optionskontrakt normalerweise 100 Aktien der Aktie repräsentiert. Dies bringt unter Hinweis darauf, einen Punkt wert: Obwohl Sie den Überblick über das Handelsvolumen an einem bestimmten Option im Laufe des Tages zu halten, ist offen Interesse ein nachlaufender Zahl: es ist nicht im Laufe eines Handelstages aktualisiert. Stattdessen wird es offiziell von der OCC am Morgen nach jeder gegebenen Handelssitzung veröffentlicht, sobald die Zahlen berechnet worden sind. Für den Rest des Handelstages bleibt die Figur statisch. Warum offene Zinsfragen für Sie Wie Sie aus Abbildung 1 sehen können, können offene Zinsen von der Call-Seite zur Put-Seite und vom Basispreis zum Basispreis variieren. Hohes offenes Interesse für einen gegebenen Optionsvertrag bedeutet, dass viele Leute an dieser Option interessiert sind. Allerdings, hohe offene Interesse bedeutet nicht unbedingt, dass die Menschen, die diesen Vertrag haben die richtige Prognose auf den Bestand. Immerhin für jede Option Käufer erwartet ein Ergebnis, theres ein Option Verkäufer erwartet etwas anderes passieren. So offene Interesse nicht unbedingt eine bullische oder bearish Prognose. Der Hauptvorteil von Handelsoptionen mit hohem offenen Interesse besteht darin, dass es dazu neigt, höhere Liquidität für diesen Vertrag zu reflektieren. So wird es weniger von einer Preisdiskrepanz zwischen dem, was jemand für eine Option bezahlen will und wie viel jemand will, um es zu verkaufen. Daher sollte es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Bestellung zu einem Preis, der für Sie akzeptabel ist gefüllt werden. Todays Trader Netzwerk Erfahren Trading-Tipps amp Strategien von TradeKingrsquos Experten Top-Ten-Option Fehler Fünf Tipps für eine erfolgreiche Option Covered Calls Spiele für jeder Marktlage Advanced Option Spielt Top Fünf Dinge, Stock Option Trader wissen sollten über Volatilität Optionen Risiko und sind nicht für alle Investoren geeignet . Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. 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